Форекс профит с Ангел Стефанов и Admiral Markets

Безплатна програма за обучение на трейдъри и инвеститори http://www.admiralmarkets.bg/analytics/traders-blog/biezplatna-proghrama-za-obuchi...

Стратегия за търговия "Биг Бен"

Биг Бен е специфична стратегия за търговия на валута, предназначена да улови първото движение, което често се случва през първите няколко часа от отварянето на пазара в Лондон/Франкфурт.
Стратегията работи най-добре при курса на GBP/USD . Поради това че двойката се търгува малко извън часовете на лондонската търговия, „вълнението" в търговията всяка сутрин във Великобритания й придава „истинско" пазарно отваряне, от което стратегията се опитва да се възползва. Данните показват, че търговията при двойката виртуално не съществува по време на азиатската сесия. Когато обаче Лондон отвори, двойката заема около една четвърт от Форекс търговията. Валутните курсове с по продължителна търговия, например 24 часа, ще имат по-малки разлики при отваряне или затваряне на сесиите, тъй като те преминават през различните парични центрове. За пример, курса на долар/йена, който доминира активността по време на азиатската сесия(78% от обема), все още заема около 17% от търговията през европейската сесия. Преди да обясним специфичната логика зад методологията, нека да погледнем какво трябва да се появи за да започнем тази търговия.
Правилата
Следните правила са за къси позиции, но стратегията може да се обърне и за търговия с дълги позиции.
Настройките:
1. Двойката прави ново дъно в рейнджа, поне 25 пипса под цената на отваряне, след започването на ранната Франкфуртска/Лондонска търговия при GBP/USD.
2. След това двойката обръща и преминава с 25 пипса или повече над цената на отваряне
3. След това двойката отново обръща, за да се търгува обратно под дъното образувано в първа стъпка.
4. Продаваме при пробива (поне седем пипа) под дъното от Лондон.
5. Веднъж щом поръчката е изпълнена, слагаме първоначален защитен стоп на не повече от 40 пипса над цената на отваряне на позицията.
6. След като пазара се придвижи надолу с размера на дистанцията между цената на отваряне на позицията и тази на стопа, покриваме половината позиция и преместваме стопа на оставащата част. Тези прости правила ви поставят в печеливша позиция от обичайното поведение, което може да се прояви в GBP/USD когато отворят европейските пазари.

Логиката
Както споменахме нивото на GBP/USD има по-малки обеми на търговия извън европейско-лондонските трейдинг часове, защото повечето сделки при двойката се извършват предимно от дилъри във Великобритания и Европа. Това дава на Европейско-Британската междубанкова общност е много навътре с реалната картина за търсенето и предлагането на валутната двойка. Стратегията Биг Бен стартира когато междубанковите дилинги използват това знание и започнат да активират стоповете от дете страни на пазара, което води до нови върхове и дъна. Веднъж след като тези ордери са затворени, пазарът се насочва към първото си реално движение за деня, което се стреми да хване тази стратегия за търговия. Логиката зад тази сделка е аналогична с трейдърите на фючърси на S&P, както и с още много други стратегии за пробив на рейнджа., които се стремят да капитализират първите реални движения за деня, след като отвори пазара на акции в Ню Йорк.

Примери за трейдинг
На фигура 1 е показана типичната търговия според стратегията Биг Бен. Първата вертикална линия маркира полунощ Източно американско време. Втората вертикална линия отбелязва отварянето на Франкфурт, а третата показва, кога играчите от Лондон започват да влизат на пазара. Когато отвори пазарът във Франкфурт двойката GBP/USD първо тръгва надолу, като активира най-близките стопове на лонг позиции. През първите 15 минути, когато Лондон се появява на пазара обаче пазара обръща движението си, като активира близките стопове и на късите позиции. Сега вече двойката е свободна да направи първото си реално движение за деня и тя се понижава с близо 90 пипса преди купувачите да се намесят на пазара.

Фигура 2 илюстрира вариант на стратегията Биг Бен, когато двойката се търгува в изключително тесен рейндж В този случай двойката се повишава с 26 пипса, след като Лондон отваря, след което е разпродадена и губи 65 пипса, след което се повишава с 50 пипса, преди да се понижи под предишното дъно. В този случай трейдърът все още може да намери правилният вход за позицията си на базата на собствената си преценка. Стратегията за търговия Биг Бен Ви позволява да лимитирате първоначалния риск и да хванете добрите движения по време на ранната търговия в Лондон. Тя е продукт на години наблюдения на пазара, като подходът е базиран на начина на работа на глобалния форекс пазар, като се опитва да се възползва по най-добрия начин от структурата му.

Защо да рискуваме всичко?

Трейдърите трябва да взаимстват от правилата на войниците и да приемат философията, че е по-добре да изгубиш битка, но да спечелиш война, отколкото обратно, твърди Сам Еванс, Online Trading Academy.
През годините, в които съм бил трейдър и инструктор в Online Trading Academy, съм имал шанса да срещна много хора от целия свят, всеки един от тях с една и съща цел - да бъдат постоянни на финансовите пазари и да изковат сами съдбата си. Аз правя всичко възможно да им помогна по всякакъв начин, защото както знаем всички, търгуването на финансовите пазари не е най-лесното умение за усъвършенстване.
Докато много хора се провалят, други се задържат достатъчно дълго за да разберат, че дори и да е сравнително простичко да търгуваш, не е лесно, основно заради проблемите които ние трейдърите си създаваме сами на себе си. "Играта на нерви" както ние я наричаме е далеч по-голямо предизвикателство от самата търговия.
Независимо откъде идваме или какъв опит сме натрупали досега, неизбежно всички допускаме едни и същи грешки, повечето от които произлизат от факта, че мразим да губим. От люлката до гроба сме програмирани от обществото, че да сме прави е добре, а да грешим е лошо. По правилата на търговията, това значи, че да печелиш и да губиш са респективно позитивно и негативно изживяване.
Разбира се, всички обичаме чувството да спечелиш сделка, но трудно преглъщаме загубата, каквато и да е тя. Тъй като е толкова е лесно да те завладеят емоциите, що се отнася до финансовите печалби и загуби, последователния трейдър си налага съвсем различна нагласа и се фокусира върху потенциалната награда или риск, които вижда в сделката.
Те не се интересуват дали печелят или губят, защото за разлика от емоционалния новобранец, знаят, че в дългосрочен план може да сме прави в 9 случая от 10 и пак да изгубим пари ако управлението на риска не е в сила през цялото време. Професионалистите знаят, че ключа към паричния мениджмънт и добрите печалби е базиран върху средния размер на печалба на спекуланта към средния размер на загуба. Ако осъзнаеш това, можеш да губиш повече пъти, отколкото да печелиш и в същото време да печелиш пари постоянно. И все пак първата стъпка към успеха е да умееш да избегнеш големи загуби.
Вчера на един от нашите семинари в Лондон срещнах един господин. Докато говорех за важността на stop loss и управлението на риска, той вдигна ръка и ми се противопостави. Казвах, че когато се озовем на грешно място на пазара, трябва веднага да излезем оттам, да приемем малката загуба и да преминем към следващата възможност. Той не се съгласи с тази теория и каза, че според неговия опит трябва да дадем пространство и въздух на търговията и този начин работи за него.
Помолих го да ми даде пример и той разказа как е купил валутна двойка предишния ден и пазара се е обърнал срещу него мигновено. Той е оставил сделката за 10 минути и когато се е върнал е имал почти 50 пипса срещу него. Попитах го какво е направил и той каза, че е решил да я остави за час. След като се е върнал видял, че през времето, когато го е нямало, пазара е паднал 100 пипса, но е успял да се върне и след този час е бил плюс 6 пипса. Тогава, той решил да вземе печалбата и да приключи деня като победител.
След като ми разказа тази история, той ме попита какво мисля. Казах му, че е играл опасна игра, защото е рискувал да изгуби 100 пипса, за да спечели 6. С такова съотношение риск/награда, можеш да спечелиш много малки победи, но какво ще направиш ако пазара не се върне във твоя полза? Тези 100 пипса загуба ще затрият много победи с едно мигване на окото. Това е честа грешка, която новобранците правят в стремежа си да са повече пъти прави и е най-хлъзгавия път. Нека да погледнем следната графика:
Графика

Да кажем, че в горния пример искаме да съединим тренда, който се движи нагоре. Може би сме искали да купим pullback към старата подкрепа и съпротива около 1.3585, търсейки продължение на цените, които се движат нагоре. В този случай обаче, няма да изберем да поставим stop loss а ще оставим тренда да се погрижи за нас. В крайна сметка, пазара е вървял нагоре досега, защо да не продължи така? Да погледнем как се развиха нещата:
Графика 2


Както можем да видим, решението за купуване не е било удачно, тъй като цените са продължили да падат от началната ни точка с почти 150 пипса. Но нека да заключим, че не сме затворили сделката, когато сме сгрешили и сме се придържали към нея, докато не се обърне в наша полза. Това ни отнема 2 дена агония, използване на ливъридж, и въпроса дали е било възможно да издържим на изискванията на маржина на нашия брокер да удържи тази позиция толкова дълго? Един акаунт може много лесно да бъде затрит само с една лоша сделка, независимо колко победи сте имали преди това. Не е трудно да бъдеш победител, но не победите определят дългосрочната рентабилност.
Основната стратегия, която учим тук в Академията, е че влизаме и поставяме стоповете си възможно най-близо до точката, където е доказано, че сме грешали най-много, като по този начин увеличаваме потенциалния си "риск/награда" профил в плана си преди дори да сме направили сделката:
Графика 3


Горната зона на доставки ни предлага солиден параметър на риск и висока потенциална награда, без значение дали търговията печели или губи накрая. Нуждаем се само от няколко победи тук-там за да направим големи печалби на пазара без да разчитаме, че трябва да бъдем повече прави отколкото да грешим.
Помнете, че ако сте един от онези трейдъри които отказват да затворят губеща позиция защото не е "истинска" загуба преди да е реализирана, моля се пазара да е благосклонен към Вас. Всъщност, мисля, че най-лошото, което може да се случи е той да се "върне" след като е бил срещу вас дълго време, и всичко което ще направи е да ви окуражи да направите същото следващия път, в който сгрешите. Но нека се надяваме, че следващия път ще бъде и последен...

Как да спрем поредица от загуби?

 

Всички трейдъри имат поредица от загуби в даден момент. Дженифър Торнбърг има няколко предложения как можем да се върнем на правия път.

Ще поговорим за ситуация, в която всички трейдъри се озовават в даден момент: как да спрем негативна тенденция, когато губим пари. Дженифър ще ни даде няколко идеи.

- Ако съм изгубил две или три сделки подред и се колебая относно четвърта сделка, защото не искам да губя повече, какво трябва да направя?

- Мисля, че в този момент трябва да спрете със случайната търговия. Единствения начин, по който можете да разграничите случайната от последователната търговия е да имате изграден план за действие. Ако нямате план и изгубите сделка, това не означава нищо.
Ако имате план и изгубите сделка, можете да установите защо сте я изгубили, какво се е объркало, защо не сте успели да следвате собствените си правила, какво ви е убягнало и имало ли е някакви знаци, които са Ви подсказвали какво ще се случи.
Когато анализирате резултатите, ще установите, че много провали и загуби ще може да бъдат избегнати ако разберете причината за загубите. Вместо да махнете с ръка и да продължите, е трябвало да си водите записки за всичко, което правите, за да можете да се върнете назад по-късно и да анализирате действията си, защото за всяка загуба обикновено има причина.
Друг трик, който може да Ви бъде полезен в търговията, и който определено беше полезен на мен, е да опростявате нещата. Ако не можете да откриете причината за загубите и нещата Ви се струват твърде объркващи, просто се стегнете. Премахнете няколко елемента от техническата част и опростете нещата. Поставете си за цел малка печалба. Продължете по този начин докато тези малки печалби станат повторяеми, и когато се почувствате сигурен, продължете напред.
Много е трудно да не се смесват стратегии и има много фактори, които влияят на решенията ни, дали да сключим сделка или да излезем от такава. За да разберем какво правим и защо губим, трябва да анализираме всяка своя стъпка и да изключим тези действия, които са излишни, забавят ни и ни объркват.

     Moneyshow

Най-добрите книги за трейдинг

Този списък от книги и аудио книги предоставя литература, високо призната и оценена от множество велики трейдъри и трябва да бъде прочитан и препрочитан.

-Reminiscences of A Stock Operator by Edwin Lefeve

-Pit Bull by Martin "Buzzy" Schwartz

-Market Wizards by Jack D. Schwager

-Think and Grow Rich by Napoleon Hill

-Blink by Malcolm Gladwell

-Japanese Candlestick Charting Techniques by Steve Nison

-Mastering the Trade by John Carter

-Trading in the Zone by Mark Douglas

-The Tax Guide for Traders by Robert Green

Вълновият принцип на Елиът част II

Вълни на Елиът. Теория на вълновия принцип на Елиът.

Част II:  А, В, С формация /корекционни вълни/.

Вълна А /Technical Breakdown/- тя пресича канала в който се развива импулсивното движение. Това подзказва за завършеност на импулсивното движение. По време на развитието на тази вълна болшинството търговци се надяват на скорошно възстановяване на основния тренд и бързат да откриват дълги позиции. Това отново е характерно за масите и по-неопитните, които си мислят че пазарите се движат "праволинейно" и всяка краткотрайна корекция трябва да се използва за нови позиции по посока на основния тренд. В зависимост от начинът на развитие на тази вълна можем да прогнозираме характерът на цялата корекция A-B-C. Ако тя е в пет вълни (импулсивна, но от друг порядък) то знаем, че ще следва ZigZag (5-3-5). Ако А е в 3 вълни, то тече или FLAT или Triangle.

Вълна В /Narrow, Emotional Advance/-тази вълна е най-измамната. Не напразно е известна като капанът за биковете и рая на спекулантите. Това е вълната в която най-много се бърка и необмисленото влизане по посока на тренда е най-болезнено, защото в развитието на С биват отнасяни много стопове и малко след като сте изхвърлени от пазара той тръгва във вашата посока. Тя обикновенно е много слаба технически (малък обем и наклон). При нея има непотвърждаване (non-confirmation). Ако не можете да определите в кой момент от броенето по време на корекцията се намирате, то тогава сте във вълна В. Тази вълна може да бъде между минимум 61.8% и максимум 261.8% от А.

Вълна С /Worst of bear market/-тъй като тя се явява трета вълна от корекцията е нормално да притежава повечето свойства на третите вълни. Характеризира със сила, обем и по-голям наклон. Понякога бива опостушителнa. Надеждите за възстановяване на тренда по време на А и В сега се изпаряват. Болшинството започва да губи надежда, че ще видим скоро възходящо движение. Силата и 5 вълновата им структура много често се бъркат с начало на нов тренд, което е абсолютно погрешно.
Обратно, за добрите анализатори това е най-удачната за влизане вълна и най-лесно прогнозируемата. Понеже е край на някакво движение от по-голям порядък (в случая на корекцията която може да е в позиция на 2, 4 или В) е лесна за предвиждане. Има много варианти за развитието й, но след като вече са минали А и В и знаейки зависимостите между тези 3 части (A-B-C) на корективното движение възможностите за С се свеждат до 1-2 с много голяма точност. Факта, че разпознаването й е лесно и предстоящото възобновяване на тренда я правят доста добра възможност за печалба с относително нисък риск.

Означения на вълните: вълните се разделят на два типа- импулсивни и корективни. Импулсивните вълни са по посока на основния тренд, а корективните обратно на него. Основната разлика между двата типа движения е разликата в структурата им. Импулсивните са винаги 5 вълни, а корективните 3. От съществено значение при вълновия анализ е разпознаването и определянето на различния порядък на вълните (Wave Degree).
Например, не всяка петица е част от импулсивно движение. Въпреки, че сте видели 5 вълни, това не означава, че има промяна на тренда. Петици има и във вълна А и С от корекцията.

Означения на вълните:
Три са основните типа корективни движения:
FLAT (3-3-5) - Означава се А-В-С, като А е в 3 вълни, В в 3 и С в 5.
ZigZag (5-3-5) - Означава се А-В-С, като А е в 5 вълни, В в 3 и С в 5.
Triangle (3-3-3-3-3) - Означава се А-B-C-D-E и всяка една от вълните е в тройка.

Правила на Елиът, корекции:
Възникването на петвълнов импулсен модел е индикация за посоката на дългосрочния тренд. Примерно издигащ се 5-3 модел след рязък спад на пазара ще донесе следващо покачване на цените, докато спадащ 5-3 модел след рязък скок ще доведе до падане на цените.
1. Вълна 4 няма да достигне ниво под върха на вълна 2.
2. Вълна 3, често е най-дългата, но никога не е най-късата от 5-те импулсни вълни във движението.
3. Две от импулсните вълни ще имат приблизително еднаква дължина.
4. Нито една корекционна /тривълнова/ формация няма напълно да повтори положението на предшестващата я формация.
5. Продължителноста и амплитудата на корекцията ще бъде по-голяма от тази на корекцията от по-ниско ниво.
При 5-3 модела на Елиът съществуват отклонения, които трябва да се взимат в предвид. При петата вълна може да се получи пропадане или удължаване. Появяват се диагоналните триъгълници /wedg/. Цените тръгват в посока противоположна на наклона на триъгълника. Елиът отдава голямо значение на свиващите се и разширяващите се се триъгълници. Посоката на движение след напускане на тръгълника е съшата като на вълна 2 на триъгълника.
Проблеми на вълновия принцип на Елиът.
Много аналитици смятат вълновия принцип на Елиът за несъвършен.
Причини:
1. Не съществува приемливо обяснение за 5-3 формацията. Моделът не съществува, като регулярен феномен никъде другаде в природата. Трудно е да се приеме, че нещо толкова фундаментално е необяснимо и няма други проявления.
2. Сложноста на вълната означава, че понякога е невъзможно да се прогнозират движенията на цените, могат само да се установят алтернативите и вероятностите.
3. На едни пазари принципа е по-трудно приложим отколкото на други. Например на стоковите и на Форекс.
4. На Форекс се търгуват валутни двойки, т.е. графиката може да бъде огледална, примерно USD/EUR, което няма как да стане с акциите.
5. Често е трудно да се определи правилното дъно от където да започне броенето на вълните, а така се обезмисля 5-3 структурата.

More

Forex обучение, консултации, менторство, съвети, индикатори, стратегии, роботи, анализи, сигнали.

Most Trending